Para administrar inversiones propias

Solución pensada para administrar una o varias carteras de inversiones financieras apuntada a clientes como compañías de seguro, fondos de pensión, empresas familiares, hedge funds, corporativos o institucionales.

Es una aplicación que permite registrar todas las inversiones que deseen realizar los portfolios manager, calcular el rendimiento y registrarlas contablemente. A su vez, el usuario puede administrar todas las actividades de liquidación,custodia, valuación, resultados y cumplimiento regulatorio. Su potencial está en su sistema contable y la reportería que facilitará a los Portfolios a analizar y mejorar las inversiones.

Principales funcionalidades:

Aportes y retiros de capital
Carga de precios de Instrumentos provenientes de Bloomberg, Reuters, FTF y/o MAE
Procesos diarios de actualización de cartera
Garantías y márgenes
Mark-to-Market
Cálculo de Valor de cuotaparte

Herramientas para BackOffice y Compliance

Módulo de control de límites regulatorios según criterios Internos, fiduciarios y control de riesgo por contraparte. Control de confirmación por emisión de alertas. Detalle completo de auditoría en cada operación y controles realizados sobre el sistema.
Interfaces normativas para Compañías de Seguro hacia la SSN.
Interfaz de salida contable para sistema Bejerman
Exportación de los informes que brinda a distintos formatos (EXCEL, PDF, HTML y TXT)

Instrumentos administrados

Operaciones Financieras: Plazos Fijos a tasa fija y Ajustados a Tasa Variable (CER, UVA, Badlar), Compra y venta de divisas, transferencias bancarias y Fowards de Moneda

Operaciones Bursátiles: Títulos públicos y privados, Futuros Financieros y agropecuarios, Licitaciones/Adjudicaciones, Minutas de FCI, Opciones y ejercicios, Aperturas, pases y cauciones colocadoras, cheques de pago diferido y pagarés.

Operaciones electrónicas: Factura de crédito electrónica, ePagaré, eCheq.

Criptoactivos: Al ser un sistema multimoneda, se permite la carga de criptomonedas permitiendo ingresar las inversiones como compra y venta de divisas.