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Para administrar inversiones propias

Solución pensada para administrar una o varias carteras de inversiones financieras apuntada a clientes como compañías de seguro, fondos de pensión, empresas familiares, hedge funds, corporativos o institucionales.

 

Es una aplicación que permite registrar todas las inversiones que deseen realizar los portfolios manager, calcular el rendimiento y registrarlas contablemente.  A su vez, el usuario puede administrar todas las actividades de liquidación,custodia, valuación, resultados y cumplimiento regulatorio. Su potencial está en su sistema contable y la reportería que facilitará a los Portfolios a analizar y mejorar las inversiones.

 

Principales funcionalidades:

  • Aportes y retiros de capital
  • Carga de precios de Instrumentos provenientes de Bloomberg, Reuters, FTF y/o MAE
  • Procesos diarios de actualización de cartera
  • Garantías y márgenes
  • Mark-to-Market
  • Cálculo de Valor de cuotaparte

 

Herramientas para BackOffice y Compliance

  • Módulo de control de límites regulatorios según criterios Internos, fiduciarios y control de riesgo por contraparte. Control de confirmación por emisión de alertas. Detalle completo de auditoría en cada operación y controles realizados sobre el sistema.
  • Interfaces normativas para Compañías de Seguro hacia la SSN.
  • Interfaz de salida contable para sistema Bejerman
  • Exportación de los informes que brinda a distintos formatos (EXCEL, PDF, HTML y TXT)

 

Instrumentos administrados

Operaciones Financieras: Plazos Fijos a tasa fija y Ajustados a Tasa Variable (CER, UVA, Badlar), Compra y venta de divisas, transferencias bancarias y Fowards de Moneda

Operaciones Bursátiles: Títulos públicos y privados, Futuros Financieros y agropecuarios, Licitaciones/Adjudicaciones, Minutas de FCI, Opciones y ejercicios, Aperturas, pases y cauciones colocadoras, cheques de pago diferido y pagarés.

Operaciones electrónicas: Factura de crédito electrónica, ePagaré, eCheq.

Criptoactivos: Al ser un sistema multimoneda, se permite la carga de criptomonedas permitiendo ingresar las inversiones como compra y venta de divisas.

 

Reportes e Informes

  • Liquidación de operaciones con contrapartes
  • Emisión de cartas de instrucción
  • Inversiones con numeración automática

 

Estados

Plazos Fijos, Pases y Cauciones, cheques de pago diferido, operaciones de futuros

Cartera

Reporte de Rentabilidad, Gestión de Cartera, Composición de Cartera, Custodia de Títulos, Participación en cartera y por Sector de Inversión

Contables

Mayor diario, Mayor analítico, Balance, Resultados por Operaciones, Precios Promedios Ponderados de Compra

Tesorería

Cash Flow monetario, Transferencias Bancarias, Extracto de Cuenta Bancaria

Informe Consolidado

Custodia de Títulos Consolidada, Estado de Plazo Fijos por Banco y vencimiento, Rentabilidad consolidada

 

Niveles de Servicios

Soporte Crítico
Soporte Crítico

para quienes consideran crítico la asistencia técnica.

Soporte Estándar
Soporte Estándar

para quienes requieran soporte con cierta habitualidad.

Acceso
Acceso

acceso ágil al software sin priorizar el soporte.

Acceso Jira